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2015年11月30日,融通创业板分红,每份分0.6元,单位净值一下子由1.947降至1.348。单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额分红从基金总资产中“拿走”了一块,单位净值相应地就下降了。如果分红的比例比较大,单位净值就会大幅度减少。而细心的小伙伴可能看到了,在融通创业板单位净值大幅下降的同时,它的累计净值则变化不大,从2.557涨至2.558。

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